广汽集团庄家骄龙资管想跑? 净利翻倍240亿市值蒸发

2020-03-23 16:47栏目:财经新闻
TAG:

中国经济网编者按:日前,上海证券报发表的一篇报道质疑广汽集团被骄龙资管坐庄。报道称,“骄龙系”买卖广汽集团所用资金,绝大部分都是通过资管计划融资取得。报道还称与骄龙资管有关的六大资管产品合计持有的广汽集团股份规模已达到22551.73万股。而根据前述计算结果可知,广汽集团实际可交易A股规模仅为3.62亿股,骄龙资管旗下产品已掌控广汽集团可流通筹码的六成以上,两相对比足见“骄龙系”控盘局面之稳固。

图片 1

值得注意的是,上述报道于8月15日早间发布,而广汽集团股价自8月12日收盘至9月1日收盘,期间跌幅达14.56%,市值蒸发240亿。

8月11日,广汽集团A股股价盘中创出历史新高,但全天成交额只有1.04亿元。对于骄龙资管而言,这仅是其“实力控盘”的一次常规动作。

此后,上交所对广汽集团发布问询函,要求公司核实并披露相关情况。对此,广汽集团回复称,已向骄龙资管核实问询问题,骄龙资管与疑似“控盘”的六家资管计划没有关系,与魏兆琪、王云两名自然人股东无任何关系。同时,广汽确认公司高层与骄龙资管无利益关系。骄龙资管也表示,骄龙资管产品不是骄龙资管发行,而是由不同的基金公司分别发行。在证监会8月19日新闻发布会上,证监会新闻发言人张晓军称,目前已对此事展开调查,有关情况将根据规定适时发布。

市值千亿的广汽集团实际可交易A股规模仅为3.62亿股,骄龙资管旗下产品掌控可流通筹码的六成以上。上交所昨日发出问询函,要求广汽集团8月17日之前核实并披露相关情况。

此外,在上交所的问询函中,骄龙资管自然人股东王云被点名。资料显示,骄龙资管为王德亮和张本共同发起成立,在中核钛白的股东榜上,王德亮、张本王云都曾出现过。而中核钛白最近被媒体曝光与骄龙资管存在“交叉买股”问题。有分析称,暂不论“交叉买股”的表象背后是否有更深层次的利益勾兑,仅看中核钛白将资金交由骄龙资管打理,同时“骄龙系”资金又持续买卖中核钛白股票的事实,就足以令外界联想到,如此运作背后是否存在内幕交易的嫌疑。

事件 广汽集团频露庄股迹象

骄龙资管坐庄广汽集团?

A股市值已逾千亿规模的广汽集团今年以来愈发体现出庄股特征:公司股价无视大盘涨跌长期处于高位横盘状态,大部分时间内日成交量极小,今年3月数个交易日的单日成交额仅有1000多万元。自8月5日起,广汽集团连续走强,8月11日盘中创出历史新高,但全天成交额只有1.04亿元。

据上海证券报报道,“骄龙系”买卖广汽集团所用资金,绝大部分都是通过资管计划融资取得。

广汽集团财报显示,截至今年3月31日,六只资管产品组成的“骄龙系”资本占据前十大流通股股东的六个席位,合计持股2亿多股,控制实际可流通筹码的六成。

公开资料显示,广汽集团总股本为64.35亿股,其中,广州汽车工业集团持有约39.13亿股,占总股本的60.80%,处于绝对控股地位。

工商信息显示,成立于2014年12月24日的骄龙资管最初注册资本为1亿元,自然人王德亮和张本分别认缴9000万元和1000万元出资,公司2015年年报显示的企业通信地址是广州市天河北路中信广场6105B-06房。去年10月末,王德亮和张本将所持骄龙资管相关股权全部转让给了自然人王宇涵。今年1月26日,表面上由王宇涵掌控的骄龙资管又将公司注册资本由1亿元减至1000万元,王宇涵任公司执行董事兼经理。

进一步来看,广汽集团上述股本构成中,A股规模为42.22亿股;H股份额为22.13亿股。而广州汽车工业集团所持A股股份即达到37.05亿股,占上市公司A股股本的比例高达87.76%。此外,万向集团公司也持有广汽集团1.55亿股A股,占A股股本的3.67%。由此计算可得,广汽集团实际可流通A股仅为其A股比重的8.57%,即实际可交易A股规模仅为3.62亿股,不足其总股本的6%。

追访

相关统计数据显示,骄龙资管旗下的资管产品共计八个,且绝大部分都买入过广汽集团股票。截至今年一季度末,位列广汽集团股东榜的“骄龙系”产品包括中信建投浦江之星、骄龙1号、骄龙2号、骄龙3号、骄龙68号、中信建投金星一号等共六只。其中,骄龙1号备案日期最早,是在去年的5月8日;而最晚的一个则是金星一号,于去年11月2日备案。

广汽股本结构独特

也就是说,上述六只产品是在半年之内先后完成备案,这半年又恰好是“骄龙系”收拢筹码,逐步实现控盘广汽集团的半年。与此同时,上述六只产品还均为分级产品,也就是带有杠杆,起始资金规模则从3亿元到15亿元不等,合计起始资金规模为40.5亿元。

“骄龙系”以2亿多股来撬起广汽集团42亿股的A股总盘子,关键在于广汽集团独特的股本结构。

明细来看,骄龙资管建仓广汽集团始于2015年二季度,并且是三个资管产品同时出击,足见其“来势汹汹”。广汽集团2015年半年报显示,截至去年6月末,骄龙3号、骄龙1号、骄龙2号资管计划分别持有广汽集团A股1748.22万股、1685.93万股和1638.45万股,分列上市公司第七、第八、第九大股东。

公开资料显示,广汽集团总股本为64.35亿股,广州汽车工业集团持有约39.13亿股,占总股本的60.80%,处于绝对控股地位。在上述股本构成中,A股规模为42.22亿股;H股份额为22.13亿股。广州汽车工业集团所持A股股份为37.05亿股,占上市公司A股股本的比例高达87.76%。此外,万向集团公司也持有广汽集团1.55亿股A股,占A股股本的3.67%。广汽集团实际可流通A股仅为其A股比重的8.57%,即实际可交易A股规模仅为3.62亿股,不足其总股本的6%。

有备而来的“骄龙系”资金随后又在去年第三季度加大了买入力度。除上述三大资管产品联袂加仓外,骄龙资管旗下的中信建投浦江之星(2015年9月备案)、骄龙68号(2015年7月备案)也在成立后快速进场吸筹,至去年9月末分别持有广汽集团3663.30万股、2667.66万股,买入力度之大由此可见一斑。

截至今年一季度末,位列广汽集团股东榜的“骄龙系”产品包括中信建投浦江之星、骄龙1号、骄龙2号、骄龙3号、骄龙68号、中信建投金星一号等共六只。上述六只产品均为分级产品,起始资金规模则从3亿元到15亿元不等,合计起始资金规模为40.5亿元。骄龙资管整体持股规模较大,但由于广汽集团总股本高达64.35亿股,“骄龙系”所购股份并未触及5%的举牌线。骄龙系资管产品合计持有广汽集团22551.73万股,根据测算,广汽集团实际可交易A股规模仅为3.62亿股,骄龙资管旗下产品已掌控广汽集团可流通筹码的六成以上,足见“骄龙系”控盘局面之稳固。

尽管整体持股规模已不小,但由于广汽集团总股本高达64.35亿股,因此“骄龙系”所购股份并未触及5%的举牌线。

担忧

此后,在去年第四季度,“骄龙系”旗下资管产品开始进行内部调仓。其中,中信建投浦江之星在第四季度进一步增持了3947.60万股,持股规模增至7610.90万股,骄龙2号亦小幅增持数万股;相比之下,骄龙3号等其他三个资管产品则进行了不同程度的减持。

庄家套现引发股价震荡

而在今年一季度,上述五款资管产品的持股规模基本未有太大的变动,不过骄龙资管又调集来了新的买入力量,即由A股公司中核钛白作为劣后出资方设立的金星一号。截至一季度末,金星一号持有2221.85万股广汽集团,位列股东榜第十。

骄龙资管旗下一些资管计划已经到期或行将到期,虽不排除骄龙资管运用一些方法来将到期时点延后,但未来如何退出却始终是其无法逃避的问题。市场最大的担忧在于,无论是谁真正操盘“骄龙系”,其套现退出都可能带来股价震荡。

至此,与骄龙资管有关的六大资管产品合计持有的广汽集团股份规模已达到22551.73万股。而根据前述计算结果可知,广汽集团实际可交易A股规模仅为3.62亿股,骄龙资管旗下产品已掌控广汽集团可流通筹码的六成以上,两相对比足见“骄龙系”控盘局面之稳固。

在“骄龙系”高度控盘下,广汽集团交投一直十分清淡,交易期间并没有高频买卖单出现。今年7月8日,高位盘整多时的广汽集团突然放量下杀跌停,但公司当天仅成交2300余万股。当天龙虎榜显示,银河证券广州天河北路营业部为卖一席位,净卖出金额1.8亿元,该营业部所在地距离骄龙资管的通信地址仅有数百米。无论跌停是否是“骄龙系”所主导,广汽集团二级市场买单承接力之薄弱已是显而易见。

中核钛白与骄龙资管“交叉买股”

除了控盘广汽集团,骄龙资管两大创始人股东王德亮、张本以及骄龙资管旗下的浦江之星资管计划在最近一年半时间内先后对中核钛白的股份进行了大规模的买卖操作。北京青年报记者注意到,中核钛白去年曾公告,其通过金星一号资管计划进行杠杆式投资所聘请的投资顾问即为骄龙资管。

据时代周报报道,2014年12月24日,王德亮和张本共同发起成立骄龙资产管理有限公司,注册资本1亿元,其中王德亮出资9000万元,张本出资1000万元,骄龙系由此诞生。骄龙系瞄准的第一个猎物是上市公司中核钛白。中核钛白最近被媒体曝光与骄龙资管存在“交叉买股”问题。

“你的钱让我打理,我的钱买你股票”,中核钛白通过融资加杠杆的方式对外投资,承载其投资的资管平台则将相关资金投向了广汽集团等“骄龙系”重点持仓个股,与此同时,具有“骄龙系”背景的相关资金也频繁买卖中核钛白股票。

中核钛白在2015年11月公告,出资2.99亿元通过金星一号资管计划进行不高于2:1的杠杆式投资,引起市场瞩目。而其聘用的投资顾问即为骄龙资管,金星一号则为骁龙资管旗下产品。

文并制表/本报记者 刘慎良

事实上,在聘任骄龙资管之前,王德亮与张本早已开始介入炒作中核钛白。王德亮以自然人身份于2014年末现身中核钛白十大流通股东,持股398.04万股;在去年一季度消失于十大股东后,中核钛白2015年半年报中,王德亮再次现身,持股增至522.92万股。

最新消息

2015年第三季度,王德亮再次消失,不过骄龙资本旗下浦江之星资管计划则出现在十大流通股东第八位,持股806.08万股;今年上半年浦江之星资管计划消失,取而代之的张本持有中核钛白3.54%股份,位列第三大股东。

上交所要求广汽限期披露相关情况

这种变戏法式的股东频繁进出也被外界质疑为是否存在内部交易的问题,为此中核钛白于8月15日开市起紧急停牌。

本报讯广汽集团昨晚公告称,因媒体刊登了“庄股广汽”的报道,公司当天收到上海证券交易所上市公司监管一部的问询函。

8月18日,中核钛白回应称,公司不存在使用自有资金直接或间接买卖中核钛白股票的行为。与报道中所提及的骄龙资管、中信建投浦江之星资管计划、骄龙资管创始人股东王德亮和张本、骄龙资管现任股东王宇涵、自然人王云不存在关联关系或除关联关系以外的其他任何关系,也不存在未披露的利益安排。

问询函显示,上交所要求广汽集团就三方面内容进行核实。第一是向骄龙资管核实并披露:媒体报道涉及的骄龙资管产品是否存在一致行动关系;上述资管产品是否与公司其他股东存在关联关系或者一致行动人关系;上述资管产品是否与曾出现在公司十大股东名单中的自然人股东魏兆琪、王云、张本存在关联关系或一致行动人关系;骄龙资管及其一致行动人的最新持股情况及其资金来源。第二,要求核查并披露上市公司、控股股东,以及上述两者的董事、监事和高级管理人员是否与骄龙资管及其一致行动人存在投资、咨询、资产管理等方面的利益关系。第三,核查并披露自2015年以来是否曾接待骄龙资管的调研或来访。如有,请披露调研来访的时间、调研人员、调研内容等情况。

版权声明:本文由yl7773永利发布于财经新闻,转载请注明出处:广汽集团庄家骄龙资管想跑? 净利翻倍240亿市值蒸发